Zahlungen¶

Im Bereich Zahlungen erfasst du Rechnungen und tatsächliche Zahlungen. Zahlungen zeigen den realen Kostenabfluss im Projekt.

Screenshot folgt: Zahlungsformular mit Angebotszuordnung.

Zahlung anlegen¶

Nutze Zahlung anlegen, um eine neue Rechnung oder Zahlung zu erfassen. Typische Felder sind:

Kategorie
Subkategorie
zugeordnetes Angebot
Beschreibung
Kommentar
Rechnungsdatum
Überweisungsdatum
Betrag brutto
Zahlungsstatus
Dokumente

Kommentar¶

Nutze das Kommentarfeld für interne Hinweise zur Rechnung oder Zahlung, zum Beispiel Klärungen, Teilzahlungen, Skonto, Rückfragen oder Abweichungen zum Angebot.

Angebot zuordnen¶

Ordne eine Zahlung möglichst dem passenden Angebot zu. Dadurch werden Angebot, Zahlung und Abweichungen korrekt ausgewertet.

Wenn keine passende Angebotszuordnung vorhanden ist, kann die Zahlung trotzdem erfasst werden. Die Auswertung ist dann weniger genau.

Rechnungsdatum und Überweisungsdatum¶

Rechnungsdatum: Datum des Belegs
Überweisungsdatum: Datum der Zahlung

Für Monatsauswertungen ist vor allem das Überweisungsdatum relevant.

Zahlungsstatus¶

Für Zahlungen gibt es die festen Systemstatus Offen und Bezahlt. Sie können nicht gelöscht, umbenannt, deaktiviert oder im Typ geändert werden; die Sortierung darf angepasst werden. Der Zahlungsstatus steuert die Prognose nicht direkt. Für die Prognose ist entscheidend, ob ein Angebot als vollständig bezahlt markiert ist und ob eine positive Zahlung direkt zugeordnet wurde.

Dokumente verwalten¶

Du kannst mehrere Rechnungs- oder Belegdateien auswählen. Sie werden hochgeladen, wenn du die Zahlung speicherst. Beim Bearbeiten werden vorhandene Dateien aufgelistet. Abhängig von deiner Berechtigung kannst du weitere Dateien hinzufügen sowie einzelne Dateien öffnen, ersetzen oder löschen. Die Dokumente bleiben der Zahlung zugeordnet.

Zahlung bearbeiten oder löschen¶

Bearbeite Zahlungen, wenn Betrag, Status oder Datum korrigiert werden müssen. Lösche Zahlungen nur, wenn sie falsch erfasst wurden.

Tabelle nutzen¶

Nutze Suche und Sortierung, um Zahlungen nach Datum, Betrag, Status, Kategorie, Beschreibung oder Kommentar zu finden.