Zahlungen aus Sicht der Projektverwaltung

Zahlungen werden in der Projektansicht gepflegt. Sie zeigen, welche Kosten tatsächlich angefallen oder überwiesen wurden.

Typischer Ablauf

1. Öffne das Projekt aus der Projektverwaltung.
2. Wechsle in die Projektansicht.
3. Öffne Zahlungen.
4. Erfasse Rechnung, Betrag, Rechnungsdatum, optional Überweisungsdatum und Status.
5. Ordne die Zahlung einem Angebot zu, wenn sie zu einem Angebot gehört.
6. Lade bei Bedarf die Rechnung als Dokument hoch.

Zahlung einem Angebot zuordnen

Die Zuordnung ist wichtig, damit die App Zahlung, Angebot und Schätzung korrekt vergleichen kann. Ohne Zuordnung wird die Zahlung trotzdem im Projekt geführt, kann aber weniger genau ausgewertet werden.

Zahlungsstatus

Für Zahlungen gibt es die festen Systemstatus Offen und Bezahlt. Sie zeigen den Bearbeitungsstand, steuern die Prognose aber nicht direkt. Für die Prognose ist entscheidend, ob ein Angebot als vollständig bezahlt markiert ist und eine positive Zahlung direkt zugeordnet wurde.

Rechnungsdatum und Überweisungsdatum

Das Rechnungsdatum beschreibt den Beleg. Das Überweisungsdatum beschreibt die tatsächliche Zahlung. Für Zahlungsübersichten und Monatsverläufe ist das Überweisungsdatum besonders wichtig.